GÉRER SA TRÉSORERIE

• Appréhender le mécanisme des flux financiers de l'entreprise et savoir les optimiser.
• Connaître le mécanisme et les conditions bancaires des divers financements utiles à l'entreprise.
• Acquérir un langage permettant de dialoguer avec son banquier

1. La prévision des flux de trésorerie

• Construire un budget de trésorerie.
• Estimer les dates, encaissements et décaissements.
• Gestion des dates de valeur. 

2. L'optimisation des soldes de trésorerie

• Opérations de placement, de financement.
• Équilibrage.
• Analyse du fonctionnement interne. 

3. La gestion des risques financiers 

• Risques de défaillance : 
• Du taux d'intérêt. 
• Du taux de change.

4. Les bons financements / les bons placements

• Avantages, inconvénients des principaux placements à court terme.
• Arbitrages. 

• Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre cette formation.

• Dirigeant(e) d'entreprise
• Responsable de service financier
• Responsable comptable
• Contrôleur de gestion
• Toute personne gérant les règlements.

Les +

Cette formation peut également être réalisée en intra, sur-mesure ou en binôme.

Intervenant

Formation animée par un consultant formateur expert dans ce domaine. Tous nos consultants formateurs répondent aux exigences de notre système qualité. (Informations du formateur disponibles sur simple demande).

En fonction de vos besoins, vous pourrez poursuivre votre formation vers des modules complémentaires ou/et vers un accompagnement personnalisé sur le secteur.

Méthodes et moyens pédagogiques 

Pédagogie active et participative s’appuyant sur une alternance d’apports théoriques et d’applications pratiques, de partages d’expérience, utilisation d’outils pédagogiques, de jeux de rôle, mises en situation ou études de cas permettant une meilleure appréhension des concepts

Modalités d'évaluation

Outils de positionnement internes. Évaluation continue sur l'ensemble de la session et attestation de fin de formation.

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